資產配置 |
國外-北美 | 72.06 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 21.91 | 存款-活期存款 | 2.33 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.28 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 0.09 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2079 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.28% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 30000 | 買回手續費 | 買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
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基金介紹 |
基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 11.9100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2017/01/23 | 經理人 | 馬治雲 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 投資於股票(含承銷股票及特別股),存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.93 | 461 of 654 | 近一個月 | 0.51 | 264 of 652 | 近三個月 | 2.58 | 466 of 650 | 近六個月 | 6.24 | 506 of 635 | 今年以來 | 5.59 | 432 of 654 | 近一年 | 11.20 | 376 of 629 | 近兩年 | 12.04 | 299 of 594 | 近三年 | 5.77 | 232 of 497 | 近五年 | 12.89 | 267 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.6038 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3659 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3000 |
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